由于科学的日新月异,导致生产技术的不断改良,促成了近代工业的精细分工与大量生产,从而引起市场剧烈的竞争,企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧观念改为“售价决定成本”的新意识。如果企业不能生产物美价廉的产品,则非但不能赚取利润,甚至无法继续它的生存。所以,如何使成本降低,获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题,一般言之,降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。前者当有赖于技术人员的努力,以及更新生产设备,改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。而后者即有赖于实施有效的管理技术,运用经济效益最佳的管理方法,使企业所有的机能与资源获得合理的调配与运用。
本计划即是基于后者的需要而拟订。目的在年度开始之前,对下一年度的经营目标与经营方针预作提示,责成各部门依据公司目标,拟订(或修订)相关管理制度或改善方案,并配合年度预算的编制,预测产品市场的增减变动,配合设定之产能与成本标准,拟订年度产销计划,预估年度损益及资金的调度运用,并做为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定,事前的合理规划,并经由各管理阶层的积极参与,以达到避免错误,减少浪费,激励士气,达到降低成本创造利润的目的。
经营目标
1总目标:加强管理,研究创新,扩大营业额,控制成本,创造利润。
2各部门目标:
(1)贸易部:
①充分消化现有产能。
②利用现有市场,购销相关产品,扩大营业额。
③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等。
④呆品处理。
⑤外销成长率( )%,年度外销金额( )元。
(2)内销部:
①估计内销产品销售数量,协调生产管理中心建立适当库存量。
②建立内销销售网,扩大现有客户的采购规格及数量。
③呆品处理。
④内销成长率( )%,年度内销金额( )元。
(3)供应部:
①建立机物料abc分类,实施重点控制。
②建立各主要原物料安全库存量,经济采购量。选择优良供应厂商,商订长期采购合同;加强比价功能,降低采购价格。
③降低平均库存量:a料( )天,( )磅。b料( )天,( )磅。
机物料降低( )%,( )元。
(4)总务部人事科:
①建立员工进用升迁,薪资考核奖惩的人事制度。
②精简人事,控制管理费用。
(5)事业关系室:
①建立人物出入厂管理规则。
②加强警卫勤务训练。
(6)会计部:
①修订现行会计制度,精简作业流程,加强管理会计功能。
②适时提供各项管理报表。
③强化现金预测功能,灵活资金调度。
④严格审核费用开支,控制预算。
⑤每月实施存货盘点。
(7)总经理室(生产管理中心):
①研究开发新产品、新技术、新配方。
②推动或审核各种专案研究。
③协调产销活动,拟定或修改生产计划,追踪管理生产进度;协助一、二厂调度人力,协调各中间生产单位,原料的调度移拨,避免产能闲置或停机待料,或超量生产。
④研拟人员训练计划。
(8)一、二厂:
①总务:
a.改善员工伙食方案。
b.改善工作环境,照顾员工生活,加强福利娱乐措施。
②工程保全:拟订年度机器设备维修计划。
③质管:
a.拟订(修订)质量管理标准。
b.推动qcc活动(质量管理圈)。
c.拟订“改善提案制度”。
④生产:
a.严格管理生产进度,全力完成生产计划目标。
b.管理原料耗用。
c.灵活人员调度,避免闲置人工。
d.机动调拨各种原料供应,避免停机待料。
e.加强机器修护,强化在职训练,提高生产效率,精减人员编制。
预算编制的内容及说明
1.营业计划说明书
本表是贸易部与内销部在预算年度中营业计划的书面报告;内容包括:市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘汰、广告或其他销售推广政策、售价政策、授信及帐款回收政策、业务人员的增减异动、销售费用的限制、本年度营业方面所可能遭遇的困难及其克服对策等的说明。
2.客户别销售计划表
由贸易部及内销部根据市场情况,客户往来情况预计各客户的销售量,以拟订的售价予以编制。(外销方面如无法依客户别预估时,则依销售地区别预测)
3.产品别销售计划表
本表系以产品别为主,分内外销,由表二汇总编制而成。
4.生产计划说明书
由一、二厂就产量及产能运用计划、质量计划、新产品或新技术(包括新配合)的研究开发计划、机械修护计划、机械淘汰更新及扩建计划、人员合理化计划、成本控制计划、本年度生产上所可能遭遇的困难及其克服对策等加以说明。
5.标准产能设定表
系按各生产部门正常编制下,主要生产设备的设计产能及生产效率所设定的标准产能,做为生产管理中心编制产销配合计划表的参考,并做为考核实际生产效率的依据。
6.标准用料设定表
系各生产部门产制品每单位主要原料的标准耗用量,做为生产管理中心编制生产计划及供应部编制采购计划的参考,并做为考核原料耗用的依据。
7.标准人工费用设定表
系各部门在标准产能下,配置的人员编制及用人费用标准。依性质分为直接人工及间接人工两项,俟生产计划确定后,做为编制人工费用预算及考核人工效率的依据。
8.标准制造费用设定表
系各部门在标准产能下,耗用的电力、重油、机物料、维修费用……等费用标准,分为变动及固定两项。做为生产计划确定后编制制造费用预算表及考核费用支出的依据。
9.服务部门费用分摊设定表
系按费用性质,依服务部门提供服务的比重,分配服务部门费用给生产部门的设定标准。
10.产销配合计划表
本表是本公司预算年度产销活动的基本报表,由总经理室及生产管理中心根据营业部门及生产部门提供的资料,综合市场环境、生产状况、制成品存货水准、及成本利润等因素,加以协调而编制,提经公司预算委员会讨论的年度产销计划。
11.生产计划表
系生产管理中心依据经核定实施的产销配合计划表内所列各项产品生产数量,而排定的各中间及最后生产部门产制品的计划生产数量表,做为预算年度追踪考核各生产部门生产进度达成率的依据。
12.主要材料耗用量预算表
本表由生产部门依据生产计划及标准用料设定表加以汇编而成。
13.资材计划说明书
由供应部就库存政策、采购政策、付款计划等加以说明。
14.主要材料采购预算表
本表由供应部依据主要材料耗用量预算表斟酌材料的合理库存、经济采购量及材料价格趋势等予汇编,做为编制主要材料耗用成本的依据。
15.固定资产扩建改良及专案费用预算表
系供应部根据营业计划说明书,生产计划说明书产销配合计划表及公司预算委员会决议事项所编制的年度资本支出及专案支出预算与完工进度表。
16.工缴汇总表
系一厂二厂依据生产计划表,标准人工费用设定表,标准制造费用设定表,固定资产扩建改良及专案费用预算表所编制的人工及制造费用年度预算金额。
17.生产成本预算表
本表系会计部依据表十一、十二、十四、十六所编制的各产品直接材料、直接人工及制造费用的总成本及单位成本预算表。
18.销货成本预算表系会计部根据产销配合计划表及生产成本预算表,加以汇编而成。
19.营业收入预算表
系会计部根据产销配合计划表及预估的其他收入,加以汇编而成。
20.推销管理财务费用预算表
系会计部参酌前年度实际开支,并依据年度营业管理计划所编制的推销管理财务费用年度预算。
21.损益预算表
系会计部依据表十八、表十九、表二十编制的年度损益预算表。
22.资金来源运用表
系会计部根据年度产销库存计划、资本支出计划及债务偿还计划等资料,编制而成。
23.管理计划说明书
由公司总务部及人事科就组织编制合理化计划、人员增减异动计划、人力发展训练计划、管理规章办法的推行计划等加以说明,以供总经理室编写经营计划及会计部编制管理费用预算的参考。
24.经营计划说明书
由总经理室就前述有关资料,就营业生产,资材管理等计划加以综合及摘要的说明。
推行预算制度的组织
1.公司预算委员会:主任委员:总经理
副主任委员:副总经理
委员:贸易部经理
内销部经理
供应部经理
总务部经理
会计部经理
总经理室主任
生产管理中心主任
第一厂厂长
第二厂厂长
执行秘书:会计部副理
2.一厂预算委员会:主任委员:厂长
委员:副厂长
副厂长
主任
执行秘书:专员
3.二厂预算委员会:主任委员:厂长
委员:副厂长
副厂长
主任
科长
科长
执行秘书:专员
4预算委员会的职责:
(1)决定公司或各厂的经营目标及方针。
(2)审查公司各部及一、二厂的初步预算并讨论建议修正事项。
(3)协调各部门间的矛盾或分歧事项。
(4)预算的核准。
(5)环境变更时,预算的修改及经营方针的变更。
(6)接受并分析预算执行报告。
5.预算执行秘书的职责:
(1)提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等。
(2)提供各部门所需的生产、收入成本与费用等资料以供编制预算的参考。
(3)汇总各部门的初步预算,提出建议事项,交预算委员会讨论。
(4)督促预算编制的进度。
(5)比较与分析实际执行结果与预算的差异情况。
(6)劝导各部门切实执行预算有关事宜。
(7)其他有关预算推行的策划与联络事项。
预算编审程序及日程进度
10月1日公司预算委员会执行秘书着手拟订预算年度初步设定的经营目标,及准备预算编制筹备事项,并编成会议资料。
10月11日召开公司预算委员会,说明预算编制程序,颁布公司年度经营目标。
12日召开一、二厂预算委员会,根据公司年度经营目标,颁布一、二厂年度经营目标,责成各部门主管着手拟订各项管理计划大纲及完成进度表,并设定产能、用料、人工及费用预算标准。
13日贸易部、内销部及一、二厂各级主管开始编制预算,总务部、人事室、事业关系室开始拟订各项管理计划大纲及完成进度表。
26日总经理室及生产管理中心开始编制预算。
公司预算委员会执行秘书汇总各单位的初步预算及计划大纲,做成修正案提交公司预算委员会讨论。
11月1日召开第二次公司预算委员会,协调修正总经理室及生产管理中心提报的年度产销计划。核定一、二厂提报的产能、用料、人工及费用预算标准、及各部门提报的管理计划大纲及完成进度表。
2日总经理室、生产管理中心、贸易部、内销部根据公司预算委员会决议事项修正预算,一、二厂根据核定的生产计划及用料标准、编制材料耗用量预算及人工制造费用预算。各部门根据核定的管理计划大纲及进度表着手草拟计划草案。
9日供应部开始编制预算。
13日一、二厂开始编制生产成本预算。
20日会计部开始编制预算。
12月1日总经理室开始编制经营计划说明书。
5日召开第三次公司预算委员会,讨论通过年度经营计划及年度预算案。
仓库管理问题及措施任公司中高管,了解公司情况后,就是开展工作,先从公司急需解决单位着手,下面列出对仓库改善事例通过调查、观察及询问,仓库社区现从仓库组织结构、流程、收、管、发、盘等多方面将仓库存在的问题进行汇总,同时提出解决措施,具体报告如下:
一、仓库组织结构不合理,责任不清
1、问题现状:仓库无具体组织结构图,仓管员无具体工作职责分工,三个仓管员职责不明,未设立仓库班长或组长(直接责任人)。
2、产生弊端::现由生产计划部的***代管仓库,真正仓库无责任人,再加上三个仓库管理员无具体工作职责,分工不清,职责不明,容易造成“三个和尚无水喝”的局面。
3、改善措施:重新合理设置仓库组织结构图(具体在9月8号完成),仓库属计划部管,仓库设一班长(建议由***担任,此人工作主动性强,缺点:仓库管理经验欠缺),负责管理仓库工作,向***报告,合理设置管理层次。仓库各人员工作职责具体确定清楚,做到职责分明,有分工有合作。(仓管员工作职责计划于9月8号完成)。
二、仓库管理流程及规范不适用,制度缺失
1、问题现状:200*年3月订立物料入出库管理、仓库管理一直未修订过,里面内容简单,以前也许公司规模小,适合当时情况,而现在公司经营发生变化,不能适应现公司需用,如文件里无:成品进仓管理规定、成品出仓管理规定、仓库盘点管理规定、危险物品管理规定、物料退库控制管理等。
2、产生弊端::管理流程及规范不合理,不能按流程化进行,随意性大,造成管理混乱,对于仓库收、发、管、盘、账等方面工作将无据可依、出现的问题不能得到及时解决。
3、改善措施:对原有仓库管理流程、物料入出库管理规范进行修订,增加缺失的管理内容,完善后流程制度会适用现在公司仓库管理,通过制度的细化(标准化、流程化)来解决,并要求仓库强力执行。(修改流程及规范计划9月10号完成
三、副料管理有缺失
1、问题现状:制造领取副料不用开领用单,拿多少由产线说,使用人只需在登记表上登记且不需核准,仓库就可发放,仓库自行登记在电脑系统中,发放时未进行以旧换新,月底没统计月发放统计分析等,会造成副料混乱,将是一笔糊涂帐。
2、产生弊端:副料管理,基本上属失控的,它助长任意挥霍,浪费的行为,副料的好坏不仅直接影响着品质,它还在成本中占据一定比例,产线对研磨工位消耗材料有管理,每月计算消耗费用,但只是一部分。
3、改善措施:制定副料进出管理表,产线据需要填写领取,并规定每周领取时间(特别情况除外)。规定副料领取为新领和更换(以旧换新)两种,新领需制造经理签字,更换(以旧换新)需车间组长签字,而更换下物品统一定期报上级批准后处理。
制定具体副料管理办法,包副料分类、领取、发放、保管、盘点、申请等内容。(副料管理办法计划于9月9日完成)。
四、副料申购不合理
1、问题现状:副料申购由仓库申请,按最低安全在库数进行申请购买,每月可能多次购买,有时与生产脱节,购进数量会过大,如研**进货为20xx年8月,现还未使用,超过有效期限1年规定,并会占有流动资金。
2、产生弊端:使用单位制造部每月不进行副料消耗统计,未统计单台实际消耗量,仓库只按最低库存申请,没据生产计划进行申购,容易造成盲目编报购买计划的现象,增加资金占用情况。
3、改善措施:原则上每月初定期申购一次(特别情况除外),每月底统计所有副料库存量,每月发放统计汇总,参考月生产计划,月底填写申购副料,月初统一购回。副料管理办法中将明确予以规定。
五、易燃危险品未隔离管理、未设危险品仓
1、问题现状:易燃危险品(如酒精)一次购置数量多,虽有放置于三号仓库,但未隔离设专门危险品仓,工作中仓库为图方便,在原材料仓库内放置四箱酒精(9月4号见到)。
2、产生弊端:易爆易燃危险品,如遇特别情况,会给公司造成不可挽回的损失。
3、改善措施:在三号仓库划出一区域设为危险品仓,单独放置危险品,有条件可隔间设危险品仓,如无条件可进行区域设置,单独存放,严格发放制度,不可放于材料仓中,领取从三号仓库的危险品仓发放,加强危险品的管理。
六、胶水特殊副材,未特别管理
1、问题现状:3****(A胶),3***(B胶)放在箱内,螺纹胶放在胶盒内,且分不同区域放置,研**1瓶出产日期20xx年5月,进货20xx年8月,超过一年使用期限。
2、产生弊端::胶水有一定的保存条件,超过一定温度或有效期限等原因会造成胶变异,导致性能劣化发生,影响产品品质,严重的会造成成批产品损失。
3、改善措施:由技术统一对胶水类等特殊性副材,列出管理规范,确保保存条件,防止胶水变异,导致性能劣化发生,同时注意胶水有效期限内使用。
七、副料没分门别类,没区分管理
1、问题现状:副料没分类摆放,如:工具类,辅料,消耗品。而消耗品体积大(如所看见纸盒),不经常发放的,也放于材料库,导致材料仓库空间更小。
2、产生弊端::不进行分门别类,发放时间过长,浪费时间,又不方便取料、盘点,效率低。并且还容易造成发错的事故。
3、改善措施:副料初步想法设在二号仓库,设定货架,分类摆放。 原则上要求每周定期(二次/周)发放(特别情况除外),仓管员在二号仓库发放。
仓库管理方法为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作。安全、高效、有序、合理地运作,特制定仓库管理方法。
一、 物资供应计划二、 设计最佳库存
1、主料:库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定;
2、辅料:根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定;
3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足,但又不能积压太多。
三、严格进库程序
1、所有物料进库前采购员必须要申请检验(或由仓库管理员兼检);
2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控,在数量上与仓管共同把关,实施监控;
3、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;
4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格.型号、如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。
5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
7、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。
8、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
9、检验员对合格(质量、数量)的物料办理合格手续(或在入库单上签章);仓管办理相关的入库手续(入库单);
10、入库手续(入库单)一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务);
四、强化仓储管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;
3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
4、必须严格仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。
5、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映,以便及时调整。
6、仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。
7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,先进先出,防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
8、 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。
9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
10、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。
11、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
12、仓库现场管理工作必须严格按照5S要求及各仓库的具体规定执行。
13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。
五、出库管理
1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。
2、物料(包括原材料、辅助材料等)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
3、领取物料时,仓管员要在领料单上签字,核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料。
4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
5、领料单一式三份,领料单位一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核算)。
六、仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;车间的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各车间材料使用的监控工作,避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各单位(供应部门、车间)做好各项材料管理和保护工作。
仓库管理计划书20xx年已经来到,为了更好的做好新一年的仓库管理工作,在此,制定如下计划:
1)、注重形象,多参加一些公司组织的企业活动,每天保持朝气蓬勃的精神面貌面对工作。
2)、农业企业的竞争已到白热化,单一的工作技能不能满足顾客的需要,自己争取在新的一年里多加学习做到懂得更多,做得更好!
3)、多与同事沟通,保持良好的沟通方式,吸取好的建议。悉心听取领导的点评,对自己不好的做法即时予以改正。
4)、加强对自己的学习,真正掌握物品进、出、存的工作流程,使物品能起到物流顺利周转,同时也真正做到物尽其用,人尽其才的作用,使其仓库管理工作得到有效的改进。积极配合同事,对库存物品的积压进行整改,避免物品日期太长,促销部分呆滞物品,并改善仓库物品和堆放的紧缺现象。
5)、努力提高仓库管理水平,争取每月的工作失误次数≤1次。
6)、物品现场所有标识清晰,明确,对库存信息准确率达99.7%。
7) 、对货品进仓库数量严把关, 对于进货管理的不断完善与维持。
8)、时时做好仓库的6S工作,保持环境整洁,所存放的物料井然有序。
(1)按照程序审核与批准的工程量及施工组织设计建立两级的责任预算编制体制。编制从投标到决算的成本费用。
(2)预算形成项目评估管理办法并下达执行公司,公司与项目部签订《成本目标责任书》。
(3)在遵照责任预算编制方法及标准的原则下,由项目部负责各部门预算的编制与调整。项目经理与第一层次责任中心负责人签订承包合同,然后层层分解直至分解到个人头上。
(4)按合同签署责任人为责任主体的原则确立各级责任承包合同责任主体。规范责任,独立核算,避免责任交叉重叠。
2责任成本的日常控制
(1)方案的控制与管理。实施性施工组织设计是施工项目中标后规划和指导承建工程从施工准备到竣工验收全过程的一个综合性技术经济文件,是沟通工程设计和施工的桥梁,也是编制项目责任预算的基本依据。按照公司对项目责任成本管理工作的“方案优先”的要求,项目部要建立实施性施工组织设计逐级优化和评审报批制度,确保方案的科学性和成本的节约性,控制成本开支的源头;项目部要以工程公司审批的实施性施工组织设计为依据配合公司工程成本部编制项目部责任预算
(2)工程及材料数量的控制与管理。工程项目主要由材料构成,材料作为工程成本最主要的构成部分尤为重要。把项目工料基础管好就是保障了施工的正常运行,同时又节约了成本,加快工程进度。物资管理控制包括“价格控制”和“数量控制”。
(3)机械设备与物资设备设备管理要做好设备的“供应、管理、使用、保养、核算”五大环节,最大限度地提高机械设备在施工生产中的利用率、有效率、完好率。项目采购部门应在原材及供应渠道上进行调查,对产品质量的合格性,符合施工要求的强度,及供货商的可信性进行了解,掌握市场价格波动,进行分析比对,把调查结果上报项目招标部门,由招标科比对各厂家及供货商原材的质量、价格、服务等项目,作为最终选定原材的基本条件。
3责任成本监督
为落实责任成本管理工作,提高责任成本管理工作水平,确保责任成本管理各级目标的实现,根据集团公司有关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。
(1)监察机构。公司成立责任成本监察领导小组,组长:总会计师;副组长:副总会计师、副总工程师、纪委副书记;成员:各业务部室主管。公司责任成本监察领导小组受公司责任成本领导小组委派,负责本公司的责任成本督察工作,制定责任成本监察考核标准,督促检查所属单位的责任成本管理工作。公司责任成本监察领导小组指定督察组及成员,执行公司责任成本监察工作。
(2)监察方式。公司责任成本监察组实行分片监察制、交叉监察制、专项人员监察制。责任成本监察采取报送监察或就地监察的方式。报送监察指被监察单位按规定将资料带到公司机关督察,就地督察指督察人员到被督察单位,采取查资料、听汇报等方式进行的督察。督察时间:对项目部责任成本督察在时间上采用定期或不定期的方法,定期监察每半年进行一次。
(3)监督检查小组可以在项目施工过程中对项目部成本责任管理进行过程监督检查,并且赋予处罚权力,对成本管理过程中存在的问题进行经济处罚,提出要求并整改,整改不到位有权向企业领导提出建议,追求其项目负责人及工程有关人员的责任。监督检查小组也同时实行责任制,每监察一个项目部建立一套监察报告,报告一式两份,监察组与项目部各执一份;对在监察过程中发现的问题应拿出整改意见,帮助项目部及时纠正。
(4)督察责任追究制。有下列情形之一者,追究督察人员责任。①已在工作中反映出的问题没有及时发现的;②发现问题自己处理不了,又不向上级及时反映的;③因督察人员原因,造成项目问题久拖不决,造成损失的;④随意表态,超权处理问题,造成损失的。
4推行成本管理做法的体会
办公室是一个综合性部门,工作涉及面广,日常事务琐碎,且多数人员均有特定的专门岗位,办公地点极为分散,人员管理难度较大。针对这一情况,办公室采取三项措施狠抓了部门人员管理。一是制定了《办公室管理规定》,并印发至办公室全体工作人员手中,进一步明确了部门工作职能、岗位工作职责以及工作纪律和要求等,一定程度上促进了工作作风的好转。二是建立和落实了电话值班制度。以往由于没有明确电话值班人员,时常会出现来电无人接听的现象,在局内外造成了不好的影响。为彻底改变这一现象,除去2名司机和1名门卫以外,从周一至周五,其他人员均安排了值班,电话无人接听的现象有了彻底改观。三是强调部门内部的工作配合与协同,办公室的整体工作效能和服务水平有所提高。强调在做好本职工作的同时,必须围绕办公室部门工作的特殊性,搞好各项工作配合。如召开较大规模会议时,办公室全体人员全部参与到会议的筹备、会场的清扫和布置等工作中,切实提供高质量的后勤服务。
二、完善和落实管理制度,加强和改进机关作风
今年来,按照局领导的要求,针对我局机关的实际,先后完善和实施了上班考勤制度、周一、周五卫生考勤制度、会议签到制度以及每日办公楼卫生值班制度等。在落实、各项规章制度的过程中,基本上做到了以章为据、严格考勤、不循私情、一视同仁。尽管在管理中碰到了不少问题,产生了一些矛盾,但我们还是坚持原则,并以自身良好的行为示范,赢得了绝大多数部门与同志的理解与支持。通过狠抓各项制度的落实,局机关始终保持了良好的作风状态。
三、认真搞好后勤服务,切实做到保障有力
一年来,办公室切实把搞好后勤管理和服务工作做为部门的一项重要职能,全力保障机关事务和各部门工作的正常运转。一是做好办公用品的购置和发放,在尽量满足局机关正常办公需要的基础上,大力提倡勤俭节约,预计全年办公费用在12万元左右,对照年初确定的办公经费指标有3万多元的节余,局机关各部门和工作人员反映良好。二是认真做好车辆的调度、使用和管理,充分保障了局领导、安全、生产以及其他各部门公务用车。特别是司机的责任心和服务意识较强,无论是在休息日或节假日,只要工作需要,均能做到无条件出车,确保了各项工作的顺利开展和临时性任务的圆满完成,小车费用也在略有节余。三是全力做好各项会议和重要活动的筹划、准备、布置和落实。如:年内召开的全县煤炭安全工作会议、先进性教育活动各阶段的动员大会、“三八”妇女节知识竞赛活动、矿长法律法规学习培训班等会议和活动的会议资料、领导讲话材料的准备以及会场布置等,确保了各项会议和活动的顺利召开。
四、规范办文办会办事程序,不断提高工作质量和效率
从某种意义上说,办公室是领导的参谋与助手,工作繁杂、琐碎,但归根结底要落实到办文、办会、办事上来。一年来,办公室共起草、修改、上报、下发请示、报告、总结、情况汇报、通知、会议材料等各类文件、材料达660余件,仅先进性教育活动一项,各类材料就达220余件。在不断学习、摸索、总结、改进的基础上,基本上做到了格式规范,文句精炼,打印整洁,报送和下发及时。确保了各项工作规范、有序、顺利开展。
五、存在的问题与不足
一年来,办公室在局领导的深切关怀和大力支持下,尽己所能,做了一些份内工作,但对照部门职能要求以及领导的期望,还有较大的差距,谈不上骄人的成绩。回顾一年来的工作,感受颇多,工作中遇到到了一些问题,也看到了存在的不足。
1、办公室共有工作人员8人,但都有各自特定的工作岗位和本职工作,办公地点分散,管理难度较大。同时,真正从事秘书工作和机关事务协调、管理工作的人员却没有。所有文件、文稿的起草以及局机关日常事务的处理均由负责人一力承担,因而没有更多的精力去处理其他事务,难免会顾此失彼,造成有些该处理的事情未能及时处理,有些该办好的事情只求过得去。
2、在执行制度和日常管理中,由于有的领导一时不经意,以及个别部门负责人意识不强和少数工作人员服从意识差等原因,制度落实的难度较大,工作协调比较被动。
3、因为忙于日常事务,下基层了解各企业情况不多,对全系统的运行状况掌握不够,没有为领导的决策提供有参考价值的意见和建议,助手和参谋作用发挥不好。
二oo七年度工作的初步设想
二oo七年,办公室将按照“运转有序、协调有力、督办有效、服务到位”的标准,充分履行部门职能,发挥“助手”作用,严格落实各项规章制度,积极协调部门工作,切实加强内务管理,确保各项工作任务的圆满完成。
一、创收任务:全年完成5000元部门创收任务。
二、经费管理:
各项经费控制在26.7万元以内,其中:共2页,当前第1页12
3、水电费控制在1.5万元以内。
三、内务管理:
1、严格落实上、下班考勤和卫生考勤制度。由第一副主任***执行考勤。
2、严格请销假制度,建立请销假登记并实行请假累计记帐制度。由第一副主任***执行登记。
3、建立办公用品购置、管理、消耗及领用登记制度。一般性办公物品由办公室统一购置、管理和配发,因部门工作性质的特殊性而需要购置或配备特别办公物品的,原则上由使用部门自费购置、配备。由副主任***执行办公物品购置、消耗及领用登记。
4、加强公章管理,完善和落实《重要事项公章盖印登记制度》,建立专门的公章盖印登记薄,凡重大事项必须经主要领导、主管领导分别签字同意,方可盖印管理局公章。由办公室主任**把关。
5、材料打印:以管理局、党委、集团公司红头文件印发或上报的文件材料,职能部门开具的行政执法文书,向上级党委、政府、主管部门进行工作汇报、总结、请示、报告
等材料,向平级或下级发出的函、通知、通报等材料,均由办公室承担印制。其它材料由相关部门自行承担。打字室设立现金收讫帐目,实行当即收费。由打字员**执行帐目登记,收取现金交副主任***管理。
6、严格落实电话值班制度。由办公室工作人员轮流值班。
7、加强机关院内的卫生管理和环保绿化管理。对负责此项工作的人员实行单独考勤。由第一副主任***执行考勤。
8、制定专门的《车辆管理和使用规定》,进一步规范和加强车辆管理,实行用车申请和派车制度,严格按照出车地点、里程核定耗油及确定车辆返回时间。
9、严格控制业务招待经费,实行就餐申请制度,因工作需要就餐时,必须填写就餐申请单,注明事由、接待对象、接待人员、就餐地点、招待标准等内容,交由办公室审核、备案。
【关键词】药物临床试验机构;GCP;资格认定
【中图分类号】R951 【文献标识码】A 【文章编号】1008-6455(2012)01-0101-02
我国对开展药物临床试验的医疗机构实施准入制度,目的是保证医疗机构具备一定的条件和资质,减少申报者选择研究机构的盲目性,降低受试者参加临床研究的风险。药物临床试验机构的准入制度是我国加强新药研制过程的管理所采用的有力举措[1],对于保证药物临床试验过程规范,结果科学可靠,保护受试者权益并保障其安全具有重要意义。因此,要重视申报工作。
本文就我院在筹备申报药物临床试验机构资格认定过程中一些做法和体会简要阐述,希望对正在准备申报的兄弟单位提供些许帮助。
1 建立药物临床试验组织管理机构
1.1 人员
机构拥有完善的组织体系,院长担任机构主任,负责领导机构的全面工作,并为机构提供人、财、物等全方位的支持。主管科研的副院长担任机构副主任,机构办公室主任由既有丰富临床经验又有药学博士学历的药剂科主任担任,便于开展工作,成立了筹备小组和机构办公室,全面负责申报的筹备工作,并确定了申报专业及团队组成,明确各自职责。
1.2 机构药库
目前,我国临床试验机构对试验用药物管理大致有两种形式:中心管理和专业组管理[2]。我们是采取由独立的机构药库对试验药物统一集中管理,指定专人负责,各专业科室由专门研究护士从机构药库领药。
1.3 突发事件应急处理体系
为了有效、及时和正确处理药物临床试验中受试者可能出现的各种损害和突发事件,成立了药物临床试验突发事件应急处理小组,建立了突发事件应急处理体系,制定了突发事件应急预案,规定了严重不良事件应急预案报告流程。各申报专业科室均设立抢救室,配备相应的抢救设施及设备,建立了绿色抢救通道。
1.4 质量控制体系
实施GCP就是要在临床研究的全过程中,消除各种影响数据真实、可靠的因素,保证评价药物有效性和安全性临床数据的质量[3],为此我院建立了药物临床试验质量控制体系,进行三级质控—试验项目组、专业负责人和机构办,各申报专业确定了专门的质控员。通过三级质控与监查、稽查、视察协同作用,对试验前、中、后全过程进行控制,保证药物临床试验的质量。
1.5 伦理委员会
伦理委员会独立于药物临床试验机构,于2010年12月我院医学伦理委员会进行了换届调整,参照国食药监注[2010]436号《药物临床试验伦理审查工作指导原则》重新修订规章制度,成员组成及审查流程符合GCP要求,有利于药物临床试验审查,更好的保护受试者权益。
2 组织GCP培训
培训工作是一项十分艰巨的任务,领导高度重视,由一名经验丰富的人员承担繁重的培训工作,同时授予负责人培训中所需人、财、物的使用、调用,保证了GCP培训的力度和质量。主要分三个阶段开展培训工作。
2.1 第一阶段:制定方案、制度及培训计划
为了保证所有药物临床试验和相关研究人员充分理解《药物临床试验质量管理规范(GCP)》,并定期接受与药物临床试验相关的培训,制定了《辽宁省肿瘤医院药物临床试验质量管理规范(GCP)培训方案》和《辽宁省肿瘤医院临床药品试验质量管理规范(GCP)培训制度》,对主要研究者、协助研究者(包括护理)、设备操作人员、数据管理和统计分析人员、伦理委员会成员、机构办公室成员和其他相关人员等七类人员分别提出了不同的培训要求。通过建立长短期培训计划、实行考试制、培训指标量化并纳入绩效考核及建立请假制度等保障措施,指导全院GCP培训工作,提高了培训工作的可操作性。今后将按照GCP人员培训制度继续开展培训工作。
2.2 第二阶段:采取多元化的方式、方法,普遍扫盲
我院将GCP培训纳入科教科继续教育重点工作进行管理,为了突出申报工作的重要性,在做好申报科室培训工作的基础上,全院范围内开展多种形式的GCP培训。培训形式有:1、院领导带队到先进单位参观学习;2、参加部级GCP培训班;3、参加SFDA网上GCP培训;4、邀请知名专家来院讲学;5、自编与订购培训教材。截止到接受资格认定检查,培训总人数达到1069人次,均获培训证书。其中196人获部级证书,应培训人员培训率达100%,培训人数占全院卫生专业技术人员的四分之一以上。培训覆盖科室占全院总科室的70%以上。培训工作有计划、有记录,建立了培训档案,把培训签到、试卷、课件等及时归档,并定期通报培训结果。通过培训使我院职工对GCP有了全面认识,深刻意识到开展药物临床试验的必要性和紧迫性,培训成效显著。
2.3 实战模拟培训,全面自查
利用一个半月的时间,对各申报专业负责人及团队、伦理委员会成员和机构管理人员等进行了分场次、有针对性的实战模拟培训共20余次。实战培训主要通过集中与现场模拟培训相结合的方法,邀请外院专家或机构办组织医院检查小组进行模拟培训。集中培训:设考官面对面答题,笔试和口试相结合;现场模拟培训:考官深入申报科室现场检查、提问。我院把《药物临床试验机构资格认定标准》下发给相关科室,要求科室对照标准进行自查。再外请专家对我院的筹备工作进行全面的现场模拟检查和提问,对专家提出和发现的问题进行汇总,传达给各相关科室进行整改,医院检查小组再进行复查。经过反复几轮的模拟培训,各相关科室加深了对GCP和药物临床试验流程的理解和掌握,为资格认定现场检查顺利进行奠定了基础。
3 完善文件资料
资料准备是整个申报工作的重中之重[4],主要包括:申报材料、文件制度和现场汇报材料。
申报材料我院参照《药物临床试验机构资格认定申请表》中申请机构报送资料目录认真收集、整理,对机构负责人和各申报专业负责人简介及各申报专业科室情况介绍等统一格式,印刷成册,按程序报送申报材料。
管理制度、设计规范和标准操作规程(SOP)是药物临床试验运行所遵循的依据,完善和落实管理制度和SOP是确保试验质量的重要环节。为保证药物临床试验文件制度书写规范化、科学化和有序管理,其中《文件的制定和修订制度》、《制定、修订和管理标准操作规程的SOP》和《文件编码编制的SOP》是非常重要的,是需要最先确定的文件。通过考察、学习兄弟单位先进经验,请教有关专家,结合医院和专业特点,由各申报专业、各管理部门自行起草文件,然后由办公室组织相关人员审核,提出意见再返回原科室进行再次修改。由起草人、审核人、批准人层层把关,怎么做就怎么写,怎么写就怎么做,从而保证其可操作性和执行的依从性[5],也加深了各部门对文件内容的理解。
现场汇报材料的内容也非常重要,要思路清晰、总揽全局、彰显优势,汇报时间要掌握得当,我院由专人负责组织准备、审查现场汇报材料。机构汇报介绍了医院概况和药物临床试验机构筹备情况;伦理汇报对院伦理委员会的人员组成和工作流程做了介绍,体现了如何能最大程度的保障受试者权益。专业汇报多媒体采用经过会议讨论确定的统一的专业陈述报告模板,各专业结合本专业特色充实内容,突出优势。机构、伦理和各专业的汇报材料汇总印刷成了一套《辽宁省肿瘤医院申报药物临床试验机构汇报材料》,条理清晰、图文并茂、重点突出,得到了SFDA资格认定专家的认可和好评,并予以推广。
4 加强硬件建设
一个规范的药物临床试验的进行,除了具有经过良好培训的研究团队和完善的制度和操作规程外,尚需具备完成试验所需要的设备和设施[1]。为了保证药物临床试验工作的顺利开展,医院投入40余万配备硬件设施,在设备采购等方面也给予优先考虑和大力支持。专门成立了药物临床试验机构办公室、机构资料室、独立的机构药库。各申报科室进行了房屋改造,设有受试者接待室、资料室、抢救室,配有相应的抢救设施及设备(心电图机、呼吸机、除颤器、抢救车、吸引器、闭环肌松注射仪等)。必要时与麻醉科、ICU协作将病人及时转至ICU病房抢救。根据《药物临床试验机构资格认定标准》统一配备了资料柜、试验用药物及药品专用储藏设施、传真机、直拨电话、网络计算机、复印设备、碎纸机。无论是检查仪器还是办公设备旁边都挂有塑封的仪器设备使用的SOP,既方便使用,又保证了规范操作。
5 体会
5.1 认识到位是前提
医院非常重视此次申报工作,在认识上统一了高度,在人、财、物等方面都给予大力支持。筹备之初,院领导亲自带队到兄弟单位调研、学习,为我院下一步药物临床试验机构申报工作提供了宝贵经验。每次筹备会议、培训现场,院领导也都亲自组织、布置工作,作好表率和各申报专业团队共同认真学习相关文件资料。同时,各职能科室全力配合,在各种设备配置、后勤保障等方面负责同志都能高度重视,作为我院第一要务,给予大力支持。领导重视,全院齐心,统一认识是顺利开展药物临床试验机构申报工作的前提。
5.2培训到位是关键
培训内容从药物临床试验的发展史、如何启动与实施新药临床试验、药物临床试验的质量控制、药物管理、数据管理与统计分析等到临床试验中伦理与法律问题,内容涵盖面广,培训人数多,计划明确,形式多样,院外与院内、网上与培训班、订购与自编教材、笔试与口试、模拟培训和自学自查相结合。通过培训,我院职工加深了对GCP 的理解和认识,掌握了扎实的GCP知识,为申报工作和以后的药物临床试验开展打下了坚实基础。
5.3组织到位是基础
医院从经验、专业及沟通协调等方面考虑,专门调配了肿瘤防治办公室副主任、人事科长、科教科长和药剂科主任组成筹备小组,领导机构申报的筹备工作。无论是整体策划、材料组织还是现场配置,在机构申报的各个环节都凝结着他们的智慧和辛勤汗水。在他们的带领和相关部门的积极配合下,在短短九个月的时间里,从无到有,建立起了药物临床试验管理制度、SOP、应急预案和质量控制体系等各项制度,撰写、印刷了《辽宁省肿瘤医院药物临床试验机构申报材料》、《辽宁省肿瘤医院申报药物临床试验机构汇报材料》和三套GCP学习参考教材,配备了相应的设备、设施,开展了各类各项培训。使我院基本具备了开展药物临床试验的软硬件条件,保证了我院顺利接受现场资格认定。
5.4 措施到位是保障
为了保证GCP培训计划开展,培训到位、持久,建立了培训档案,开展了培训考核,把培训纳入绩效考核和继续教育工作中,建立了培训请假制度。凡是机构办公室通知的培训,不能参加者要向院科教科长书面请假,3次不参加培训,取消资格。截止到目前应培训人员培训率达100%,促进了培训管理工作的规范化和可持续性。通过组织现场模拟和全面自查,加强了培训效果,改进了不足,坚定了机构申报的信心。
6 结语
开展药物临床试验对培养医务人员严谨的工作作风,规范医疗行为和临床合理用药,提高医疗和科研等水平具有重大意义。对培养提高研究人员的伦理意识和科学精神有极大的促进作用[6] -[8]。今后,我院将把做好药物临床试验作为工作的重点,进一步规范和完善药物临床试验各个环节的SOP和文件制度,不断提高我院药物临床试验研究水平和医院的医疗管理水平,为医药事业的发展和人民的健康贡献力量。
参考文献:
[1] 夏培元,修清玉,马金昌.药物临床试验实施与质量管理.北京:人民军医出版社. 2009.
[2] 梁伟雄.如何做好药物临床试验机构复核检查的准备工作.中药新药与临床药理,2010,21(1):95-97.
[3] 田少雷.GCP 对药物临床试验的质量保证[J].中国新药杂志,2002,11(11): 825-829.
[4] 朱光辉,王增寿,连庆泉.接受药物临床试验机构资格认定的体会[J].中国新药与临床杂志,2006,25(2):144-146.
[5] 罗彩琴,张志坚等.浅谈接受药物临床试验机构现场资格认定检查的启示和思考[J].中国现代药物应用,2008,2(20):118-120.
[6] 杜志谦.GCP指导临床试验 提高临床科研质量[J].中医药管理杂志,2006,14(2):29-31.
为全面贯彻《人民检察院基层建设刚要》,推动基层人民检察院规范化建设,~完成对基层人民检察院的年度量化考核,依据《xx省基层人民检察院规范化建设量化考核实施细则(试行)》,结合全市基层院建设实际,制定本方案。
一、 指导思想
以邓小平理论和"xxxx"重要思想为指导,坚持科学的发展观和正确的政绩观,围绕"强化法律监督,维护公平正义"的检察工作主题和"加大工作力度,提高执法水平和办案质量"的总体要求,加强业务建设、队伍建设和信息化建设相结合的长效管理机制建设,推动基层人民检察院建设沿着业务规范化、队伍专业化和管理科学化的方向健康、协调、持续、全面发展。
二、 组织领导
市院成立基层人民检察院规范化建设量化考核领导小组,院党组副书记、副检察长xxx任组长,副检察长xxx、xxx、xxx、xxx、xx、政治部主任xxx为副组长,各处(室)、局主要负责人为成员。办公室设在政治部,xxx主任兼办公室主任。
三、 考核内容、分类与标准
考核内容:按照《xx省基层人民检察院规范化建设量化考核实施细则(试行)》,确定为检察业务建设,检察队伍建设,检察保障及信息化建设,检察机制管理建设和检察形象建设等五个方面。
考核分类:按照《xx省基层人民检察院规范化建设量化考核实施细则(试行)》规定,xx市、xx区、xx市、xx县、xx县、xx县等六个院按b类院标准考核;xx县、xx区、xx区、xx区等四个院按c类院标准考核。
考核标准:按照《xx省基层人民检察院规范化建设量化考核实施细则(试行)》中的第三章第十一、十二、十三、十四、十五条标准执行。
四、 考核方法与分工
考核方法:年终对基层院检察业务建设、检察队伍建设、检务保障及信息化建设、检察管理机制建设和检察形象建设实施量化考核,统一实行百分制合算。
按照《xx省基层人民检察院规范化建设量化考核实施细则(试行)》规定:检察业务建设50分(其中反贪污贿赂工作7分,反渎职侵权工作7分,侦查监督工作7分,公诉工作8分,监所检察工作5分,民行检察工作4分,控告申诉检察工作6分,预防职务犯罪工作3分,检察技术工作3分);检察队伍建设20分;信息化建设与检务保障10分(其中信息化建设和检务保障各5分);检察管理机制建设10分;检察形象建设10分。
考核分工:各项检察业务建设由市院各检察对口业务部门,按照省院统一制定的标准,参考年初下发的检察业务目标管理考核办法和平时掌握的具体情况组织考核。
检察队伍建设、信息化建设及检务保障、检察管理机制建设和检察形象建设,由市院组成两个综合考核组按b类和c类院分别组织考核。
五、 考核时间和程序
考核时间:0XX年12月15--~年12月22日。
考核程序:
1、听取汇报。在自查自评的基础上,被考核院检察长要全面汇报本年度贯彻《刚要》、开展各项检察工作的情况,回答考核组提出的问题。
2、查阅资料。查看基层院院党组会议记录、检察委员会会议记录、基层建设档案材料、考核台账、有关案卷和相关登记材料。
3、民主测评。采取发放测评表、召开座谈会等方式,收集、统计被考核基层院干警对领导班子及其成员的评价意见。
4、个别谈话。采取个别谈话的方式,分别听取本院领导、中层和干警对本单位贯彻《刚要》的评价和意见。
5、征求意见。通过走访当地党委、人大、政府、政协和其他有关部门,征求对被考核院的意见。
6、综合汇总。考核组根据考核情况,汇总各方面的考核信息,形成综合考核意见。
7、审核反馈。考核组向市院考核领导小组汇报考核工作情况,市院考核领导小组审查后,向被考核单位主要负责人反馈。
六、 基本要求
1、加强领导,严密组织。今年是《xx省基层人民检察院规范化建设量化考核实施细则》(试行)实施后首次考核,按照省院要求,高度重视,科学安排,严密组织。
2、 坚持原则,注重实效。考核人员要客观公正,实事求是地评价每一项工作。基层院要准备好汇报材料,提供全面的档案材料、考核台账、有关案卷、相关登记、资料等,及时召集座谈会人员和征求意见人员,保证考核工作有序、高效。
1.1电力工程设备执法标过程共分四个阶段,与此有关的还有招标前准备阶段和招标后履行合同阶段。
1.2电力工程设备招标程序主要流程图。
流程图说明;
1对于主机设备和合同估价IO00万元及以上的辅机、输变电设备、装置性材料及分散控制系统(DCS),环节(1)、(3)、(4)、(5)审批,环节(2)核备;
2对于合同估价100万元以下的辅机、输变电设备、装置性材料,环节(1)、(2)
(3)、(4)、(5)均核备。
2招标前准备阶段
2.1招标申请
电力工程项目具备主机设备招标条件后,由项目法人或主要投资方向电力部/国家电力公司计划司/计划部提出招标申请。具体招标时间由电力部/国家电力公司计划司/计划部根据国家计划安排和项目前期条件并商国家计委(国家经贸委)后确定并下达给项目法人或主要投资方,同时抄送项目所在电力公司和电力部/国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室。
申请报告内容包括:工程项目名称,需招标的设备清单,招标具体的条件,各投资方名称及投资比例等。
电力工程项目主机设备招标具体条件如下;
a)国家已批准项目建议书;
b)项目法人确定,有限责任公司(或筹备组)成立C)银行贷款意向书已签订;
d)已列入国家五年滚动投产规划;
e)主要技术条件已经可研/初设审查部门认可f)项目控股方出具可以支付设备预付款的保证函;
g)主机设备招标前,项目法人与所在地省/网电力公司等协商一致的上网电价意见。
招标工作必须在得到批准后方可进行。辅机设备招标要在初步设计审查批准后进行。
2.2招标委托
招标申请获批准后,招标人择优选定具有相应招标资质和成套资质的招标机构,委托其进行设备招标(若招标人具有相应资质也可自行组织招标)。
招标人与招标机构签订委托招标合同,以明确双方的责任和义务。
3招标实施阶段3.1招标组织机构
3.1.1项目招标领导小组
项目招标领导小组的组建办法是由招标人(项目法人)向招标机构提出组建方案,报国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室审批后成立。其职责是负责招标过程的领导,向国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室报送评标报告等资料。
项目招标领导小组的组成:
(a)对于主机设备和分散控制系统招标人(项目法人):3一5人包括主要投资方主管单位:2人包括国家电力公司1人,主管电力公司或电力集团公司1人招标机构:3人工程设计单位:l人(国家开发银行贷款项目,开行1人)
其中:组长:招标人(由项目法人的法定代表人助董事长担任)
副组长:招标机构副组长:国家电力公司计划部副组长:招标人(由项目总经理担任)
(b)对于辅机、输变电设备和装置性材料,可参照(a)执行。
项目招标领导小组在招标人委托招标机构以后发标以前成立。
3.1.2评标小组
评标小组于召开首次项目招标领导小组会议以前组建。由招标机构商招标人组建评标小组,经项目招标领导小组确认。评标小组下设技术组和商务组,聘请的专家从评标专家库中选定。招标机构人员属聘请专家。
3.1.2.1技术组5~7人(单数)
主机设备:7人/%业
聘请专家4人
招标机构1人
招标人1人
工程设计单位1人
辅机设备:5人/专业
聘请专家2人
招标机构1人
招标人1人
工程设计单位1人
组长由聘请的专家和招标人担任。
3.1.2.2商务组3一5人(单数)
招标机构、聘请专家2—3人
招标人2—3人
组长、付组长由招标人和招标机构担任。
3.1.2.3纪检监察和法律咨询
由项目主管单位派纪检监察人员1人对整个评标过程进行监督,招标过程中随时向法律顾问进行咨询。
3.1.2.4秘书组
由招标人组建,负责评标过程中的资料收发,打印,整理以及招投标文件的保管。
3.1.2.5会务组
由招标人组建,负责评标过程的日常活动安排。
3.1.2.6招标人应将项目招标组织机构报电力部电力工程设备招标审查领导小组办公室核备。
3.2招标文件
3.2.1招标文件的编制
招标文件由招标机构编制,编制依据为招标人提供的资料。
对于主机设备和1000万元(指合同估价,下同)及以上的辅机、输变电设备、装置性材料及分散控制系统(DCS),自招标人提供全部资料之日起至出版一般不超过3个月;
对于1000万元以下的辅机、输变电设备、装置性材料,自招标人提供全部资料之日起至出版—般不超过2个月。
招标人应于委托招标合同签订后1周内,向招标机构提供下列资料:
项目建议书及其批准文件;
项目可行性研究报告(报批稿)。对于辅机设备招标还应提供全套初设及其审查资料;
招标人(含工程设计单位)对招标设备及其相关系统的参数和使用条件,运行条件等方面要求的资料。
3.2.2招标文件的审批
3.2.2.1对于主机设备和1000万元及以上的辅机、输变电设备、装置性材料及分散控制系统(DCS):
招标人邀请设计院共同初步审查确从由招标机构编制的招标文件;
招标人(含工程设计单位)审查招标文件的时间:
初步审查——2周
审查确认——1周
经招标人审查确认的招标文件由招标机构上报国家电力公司电力工程设备招标自查领导小组办公室审核。国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室在接到报审招标文件后一般在2周内批复。
3.2.2.2对于1000万元以下的辅机、输变电设备、装置性材料:
招标人邀请设计院共同初步审查确认由招标机构编制的招标文件;
招标人(含工程设计单位)审查招标文件的时间:
初步审查——2周审查确认——1周
经招标人审查确认的招标文件由招标机构上报国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室核备。
3.2.3招标文件的出版
经国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室审核确认和核备的招标文件由招标机构正式出版。
3.2.4对3.2.2.1的招标文件,出版后报电力部电力工程设备招标审查领导小组办公室核备。
3.3首次项目招标领导小组会议
首次项目招标领导小组会议于发标前进行。会议内容为:听取招标人和招标机构关于前阶段招标工作的汇报,通过招标机构商招标人提出的招投标具体日程安排,确认招标机构而招标人提出的评标组织机构人员名单,确认评标办法。
3.4招标通告
采用公开招标时,由招标机构会同招标人招标通告。招标通造一般包括下列内容:
招标人和招标机构名称和地址;
资金来源;
工程项目名称和地址;
招标设备的名称、数量及范围的简要描述;
投标日期、时间和地点;
每套招标文件的收费金额。
若在招标文件发售之前进行资格预审,则要资格预审通告,通知潜在投标人在指定的地点、日期购买资格预审文件。经资格预审后,再对合格者发送投标邀请书。
采用邀请招标时,由招标机构会同指标人发投标邀请书。
3.5资格预审
3.5.1由招标机构会同招标人均潜在投标人进行资格预审。
3.5.2对投标人资质的要求
3.5.2.l合格的投标人应具有圆满履行合同的能力,具体应符合下列条件:
3.5.2.l.l具有独立订立合同的权利。
3.5.2.1.2在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
3.5.2.1.3具有完善的质量保证体系。
3.5.2.1.4业绩
a)具有设计、制造与招标设备相同/相近设备1~2台套2年以上良好的运行经验,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题或已有有效的改进措施;
b)或主机设备有a)中相应业绩厂商的技术合作或技术支持。
3.5.2.1.5具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
3.5.2.1.6电力工业部和机械工业部共同认定的主机设备制造厂商;电力工业部成套设备局与电力工业部由力规划设计总院共同的《火电机组主要辅机推荐厂家名录》所推荐的厂商,或由国家电力公司安全运行与发输电部(包括电力工业部原安全生产协调司)颁发入网许司证的厂商。
3.5.2.2对于3.3.2.1.6款中所推荐的厂商,可以作为资格预审合格的厂商;而对于3.5.2.1.6款中未包含的辅机设备种类则应按3.5.2.l.l至3.5.2.1.5要求进行资格审查。
3.5.3潜在投标人应提供下列文件和资料:‘关于资格的声明函;
企业法人营业执照;
生产许可证、有关鉴定材料;
工厂简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等);
质量保证体系及其质量认证证明;
近三年资产负债表、损益表及经营状况(包括销售额);
银行资信证明;
业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施);
近三年经济行为受到起诉情况;
其它文件和资料。
3.6发售标书
招标机构向通过资格预审的潜在投标人发售招标文件。
招标文件发售日至投标截止日,一般不少于30天。
3.7招标文件的澄清
招标文件的澄清和解释可采用书面或会议的形式进行。如采用书面形式,则一般在投标截止日期_天前完成。
如各投标人提出的问题较多,可采用标前会的形式。一般在投标截止日期___天前完成。标前会上投标人需解释和澄清的问题应在招标文件发出后__天之内提出。
解释和澄清的问题均应形成书面文件,井有授权人签字/签章和日期。
3.8截标
截标按招标日程安排进行。
截标时要检查投标文件的包数,密封状况。招标人/招标机构或其委托人签收并有书面证明,列有签收时间,地点,签收人,包数和密封状况。送标人也签字。如果投标文件密封不善,招标人/招标机构或其委托人有权拒绝接收。
投标文件应妥善保管,直至开标。
3.9标底
对于成熟定型设备有可能制定标底的,标底可根据设备品种、设备性能、使用条件以及一段时期内条件相似工程的设备市场供需价格情况,可由招标人会同招标机构编制或由招标机构提出,招标人确认。
3.10开标
开标应按招标文件规定的时间、地点和程序以公开方式进行。开标由招标人会同招标机构主持。邀请招投标人代表、评标小组成员和有关单位代表参加。开标结束后,开标过程整理成书面记录。
开标工作人员由拆封、核实、唱标、监督、板书、记录等人员组成。
投标人检查投标文件(含补充或修改文件)的密封情况,确认无误后,由工作人员当众拆封、验证投标法人委托书、投标保函等投标文件是否齐全,并宣读投标人名称、投标价格等内容。
开标会上允许投标人记录。唱标应由招标机构指定专人作记录,并由投标人、招标人、招标机构代表签字。记录应存档和复印送国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室备查。参加开标会议的所有代表应签名,以示出席。
也可进行分段开标:第一步,开技术标,经过澄清后,投标人在现定的时间内报价;
第二步:开价格标。
投标文件压本保存备查,评标使用副本。
3.1.1评标
开标后,由项目招标领导小组指定的招标人和招标机构各l~2人,具体负责组织协调评标工作、评标小组按照项目领导小组会确定的日程进行评标。
评标对象为投标文件(及其有效的补充文件);评标的依据为招标文件(及其有效的补充文件);评标具体做法按照《电力工程设备评标办法》进行。
3.11.1阅读标书,整理资料
3.11.2投标文件的澄清
3.11.3初评
3.11.4祥评
3.11.4.1技术评标
3.11.4.2商务评标
3.11.5综合排序
根据商务组和技术组的评标结果,由被指定负责组织评标的招标人和招标机构人员组织综合评标,提出预中标人顺序,报项目招标领导小组。
对推荐的预中标人的资格进行复审确认。
3.11.6编写评标报告
评标小组负责编写评标报告。内容包括:评标过程、评标人员组成情况及签字、主要技术性能数据、分项报价及评标价格表、技术评分表、主要技术特点、推荐意见及投标入预审、复审报告。
3.12最后一次项目招标领导小组会议
主要内容为听取招标人和招标机构关于评标工作一般情况的汇报,听取技术组和商务组评标结果汇报,确认投标人资格复审结果,研究确定预中标排序,审议通过评标报告。
3.13定标
3.13.1对于1000万元及以上主机、辅机、输变电设备、装置性材料及分散控制系统(DCS):
根据最后一次项目领导小组会议结果,经招标人(项目法人)同意后,由项目招标领导小组向国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室提出报告。国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室一般在接到报告后2周内进行审议。审议通过后,由国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室向国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组汇报,定标,并报电力部电力工程设备招标审查领导小组办公室备案。
3.13.2对于1000万元以下辅机、输变电设备、装置性材料:
根据最后一次项目领导小组会议结果,经招标人(项目法人)同意后,定标。
由招标人将全套评标资料报国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室备案。
3.14签订(草签)合同
定标后招标机构向预中标人发出《预中标通知书》。
项中标人在接到顺中标通知书》后,必须在规定的时间内,准时派授权代表到指定地点按招标文件规定的合同条款和格式与项目法人草签合同、合同的每一页(包括所有附件)
均应校签,其中附件1、2、3、5、7工程设计净值也要校签。合同价格、合同条款、技术要求和供货范围等不得与预中标状态有任何改变。由国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室核准所签合同符合预中标状态后,由招标机构向中标人发出。
标通知书》向落标人发出《落标通知书人退还所有投标人投标保函3.15合同生效
3.15.1对于1000万元及以上主权、辅机、输变电设备、装置性材料及分散控制系统(DCS):
合同签订后由项目法人将全部合同正本和副本(包括所有附分)上报,待项目可研报告经国家有关部门批复后,由电力部/国家电力公司电力工程设备招标市长领导小组对办公室审查签章后生效。
电力部/国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室留存合同正本2套,副本2套。
3.15.2对于1000万元以辅机、输变电设备、装置性材料:
项目法人与中标人签订后,由项目法人将合同正本2套,副本2套送交国家电力公司电力工程设备招标审查领导小组办公室核备。
4招标工作管理和监督
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,严格遵守国家公务员纪律,服从上级决议和命令,令行禁止。
2.廉洁自律,牢记“两个务必”,自觉遵守廉洁从政各项规定,不以权力和职务之便谋取私利;不弄虚作假,欺骗领导和群众;不挥霍公款,浪费国家资财。不参与经商、办企业等营利性经营活动。
3.严格遵守机关办公纪律,坚持请销假制度,不迟到、不早退。上班时间严禁打扑克、下象棋,非工作需要不准串岗闲聊,谈笑逗闹,办公区域内不得大声喧哗,严禁打麻将。非工作需要中午严禁喝酒。
4.认真执行工作程序,忠于职守,服从领导,坚持逐级请示汇报,不越权、不越职,不玩忽职守,贻误工作。
5.认真履行工作职责,深入实际,调查研究,不侵犯群众利益,自觉维护政府和人民群众关系。
6.接待外来办事人员要主动热情,用语文明,注意保守国家秘密和工作秘密。
7.维护团结,遵守社会公德,有话当面讲,不背后议论,不搬弄是非,同事之间要互相尊重、互相帮助、互相谅解.
二、工作程序
1.文字材料与检查督导。
⑴接收上级文字材料及工作任务。处室按照内部分工,明确接收文字材料及工作任务承办人,处长为负责人。承办人接到上级文字材料和工作任务后要向处长汇报,处长经过分析整理并拿出意见,报请主管主任审批,或由主管主任送经主任批准同意后,再由处长安排承办人落实。
⑵向上级报送文字材料。处室按照内部分工,承办人根据《国家行政机关公文处理办法》(国发[2019]23号)的有关规定撰写文字材料,处长负责审核把关,呈主管主任审批经主任签发,以本办文件形式上报。
⑶接收县级上报文字材料。处室按照内部分工,承办人接收到县级上报文字材料及时向处长汇报,处长拿出意见请示主管主任同意后(重大事项主管主任送主任阅批),交付责任人按时按质按要求落实。
⑷向县级下发文字材料和检查督导工作。处室按内部分工,文字材料承办人要根据任务要求,按时按质地完成材料起草工作,经处长审核把关报主管主任或由主管主任送主任签发后,以本办文件形式下发。为提高检查督导工作的针对性和时效性,本办实行《检查督导工作登记》(样式附后),凡需到县(市)检查督导工作,由处长请示主管主任同意,主管主任下去请示主任同意后,再安排相关人员下去,并及时准确地将《检查督导工作登记》内容填写清楚,以便领导掌握整体动态。
2.一般性事务。处室一般性事务的处理程序要按照一般干部向处长请示说明,处长向主管主任请示说明,主管主任同意后方可执行的逐级请示制度办理。
3.特事特办。处室遇到重大问题,而直接负责人不在的情况下,承办人可直接向主管主任或主任请示,根据批示意见,按时按质按要求落实,但事后要向直接负责人说明情况.
三、岗位责任制
1.主任
负责农业综合开发办公室全面工作。
2.副主任
在主任领导下,实行分工负责制。⑴按照分工权限,认真做好分管范围内的各项工作,保证所分管部门工作任务的顺利完成。⑵认真做好分管部门的思想政治教育工作及政策法规、业务学习工作,不断提高政策、业务水平和工作能力及服务质量。⑶当好主任参谋和助手,协助主任做好全办各项工作。
3.处长
在分管主任领导下进行工作。⑴认真谋划好本处室工作,保质保量按时完成职责范围内的任务。⑵认真执行政策、法规及各项规章制度,严格按工作程序及职责权限办事,积极出谋献策,但不超权越职。⑶经常组织本处室人员进行政治和业务学习,努力提高综合素质和工作效率。⑷坚持每季度制定本处室工作计划,每半年对工作进行一次总结。⑸做好经常性的政治思想工作,时时处处起模范带头作用。
4.副处长
在处长领导下进行工作,处长不在时履行处长职责。
5.工作人员
在处长(副处长)领导下进行工作。⑴自觉地认真学习政治理论,法律、法规及业务知识,不断提高政策、业务水平和工作能力。⑵服从领导,爱岗敬业,主动热情,无私奉献,遵章守纪,文明礼貌,自觉维护开发办的形象。⑶负责起草撰写职责范围内的有关文字材料。⑷认真做好所管业务文件资料的保管保密工作,及时登记,规范管理,严防丢失。⑸主动搞好团结协作,保质、保量完成岗位职责。
四、各处室工作范围及职责
㈠综合处工作职责
1.负责机关日常工作的综合、协调、服务。
2.负责对外协调。
3.组织起草有关工作报告和文件。
4.负责机要档案管理(各处室项目档案按档案管理要求整理好,每年4月底前交综合处统一管理)。
5.承办重要事项的调查研究和督查督办。
6.负责宣传、信息、提案工作。
7.负责全办会务、财务和机关安全保卫工作。
8.负责有关党建、人事、行政后勤工作。负责对老干部的管理。
㈡土地处工作职责
1.负责起草海河平原土地治理(基地、节水、生态、中改)项目、科技项目的中长期规划。
2.负责起草土地治理、科技项目的工程标准、管理办法及实施意见。
3.负责起草土地治理、科技项目的年度计划的编报和批复。
4.负责土地治理、科技项目建议书、扩初设计的初审、编报。
5.负责土地治理、科技项目的统计报表,档案搜集与整理。
6.负责组织、检查、督导土地治理、科技项目的实施、检查、评比和总结,按《奖惩办法》提出奖惩意见。
7.负责农业综合开发科技成果的组织和申报。
8.负责省农开办、国家办对我市土地治理、科技项目的验收及验收准备工作。
9.完成领导交办的其它工作。
㈢产业化经营处工作职责
1.负责拟定多种经营项目的规划、计划和管理办法。
2.负责谋划和安排项目区农业产业化、农业结构调整和名、特、优、新产品基地建设工作。
3.负责拟定多种经营项目年度计划安排和实施意见,负责项目管理并指导县(市)多种经营项目管理工作。
4.负责市直有关部门多种经营项目的审定申报工作。
5.负责多种经营项目实施情况的检查、总结和评比,按省制定的奖惩办法,提出奖惩意见。负责省办对我市多经项目的评比和验收准备工作。
6.负责多种经营项目计划报表,统计报表的编制,档案搜集与整理。
7.完成领导交办的其它工作。
㈣项目评审处工作职责
1.负责组织农业综合开发市级各类项目的评估论证。
2.负责组织准备申报省办、国家办的新增县、调整县和新立项的评审工作。
3.负责组织、实施、检查督导分管项目。
4.负责农业开发利用外资项目的跑办、规划及管理工作
5.完成领导交办的其它工作。
㈤资金处工作职能
1.负责编制年度农业综合开发市级财政配套专项支出预算建议,按程序审批后实施。
2.负责审核农业综合开发各类项目投资规划和年度投资计划的上报和批复意见,参加各类项目的考察论证。
3.负责办理市级农业综合开发财政资金的拨借款,管理市本级农业综合开发财政专户,做好会计审核工作。
4.负责办理市级配套资金的拨付,项目前期工作费、科技费、管理费的提取、拨付事宜。负责各类物资招标、评标和采购工作。
5.负责对农业综合开发各类专项资金的安排、配套使用和管理情况进行检查、监督,对项目投资计划完成情况进行检查考核,按资金管理有关规定提出奖惩意见。负责市级农业综合开发各类项目资金的验收工作,做好各种迎验准备工作。
6完成领导交办的其它工作。
㈥纪检监察室工作职责
1.监督开发办党员领导干部、工作人员、开发办直接领导的其他工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令的情况。
2.协助财政局监察处检查本科级(含科级)以下党员干部的违纪案件及重大复杂的违纪案件,配合有关部门对本办科级以下(含科级)工作人员违犯国家法律、法规、违犯党纪政纪行为的调查。
3.协助本办领导抓好本单位党风廉政建设工作,开展党风党纪政风政纪教育。
4.负责转递本单位党组织、党员和监察的对象违犯党纪政纪问题的揭发、检举、控告;负责转呈党员和监察对象不服党纪政纪处分的申诉。
5.完成市纪委、市监察局、财政局监察处和本办领导交办的其他各项任务。
五、会议制度
㈠、会议名称及内容
1.主任办公会
由主任召集并主持,副主任参加,综合处长负责记录。原则上每周召开一次,必要时由主任决定随时召开。
会议内容:⑴汇报交流当前主要工作的进展情况,分析部署行政、业务有关方面的工作,研究制定贯彻落实中央、省、市党委、政府及国家、省农业开发办有关农业开发的方针政策和工作部署。⑵审定农业综合开发的规划、计划、实施方案、项目立项、工作总结、工作重点、财务预决算、重大开支、行政和业务规章制度等。⑶研究决定干部的任免、调配及干部职工的奖惩、调动等人事事项。⑷其它需主任办公会议定的重要事宜。
2.主任扩大会议
由主任或受主任委托的副主任召集并主持,各处处长参加。召开时间由主任办公会决定。会议内容:⑴重点传达贯彻落实市委、市政府、省办重大部署。⑵研究讨论行政、业务工作,部署下一步工作。各处室报告工作进度、项目检查验收总结、年度工作总结、交流工作经验。⑶讨论农业综合开发项目规划、计划、全办工作总结、报告等。
3.业务会议
经主任办公会决定,由主管主任召集并主持,有关项目县、业务处室和综合处有关人员参加。会议不定期,根据需要随时召开。会议内容:研究部署有关业务工作。
4.全体干部职工大会
经主任办公会决定,由主任或受主任委托的副主任召集并主持,全体干部职工参加。会议不定期,根据需要随时召开。会议内容:主要是部署机关政治思想和组织建设工作;组织传达学习上级会议精神及有关文件;需全办干部职工参与表决的事宜。
5.全市农业综合开发工作会议
经主任办公会决定,并征得市委、市政府主管领导同意,各县(市)农开办主任、副主任和有关业务处(室)人员参加的大型会议。原则上每年召开一次。会议内容:总结全市农业开发工作成果,部署全市农业综合开发任务,表彰农业综合开发先进单位。
㈡、会议的组织及管理
1.主任办公会、常务会、全市农业综合开发工作会,由综合处负责筹备,并做好会议记录,同时做好会议议定事项的督办落实。各处提请“会议”研究的事项,要事前做好准备,议题交综合处审核汇总,经主任或副主任审定后安排议程,主要议题要印出材料,会前发送与会人员。
2.业务会由有关业务处负责筹备。
3.全体干部职工大会,由组织召集会议的处负责筹备。
㈢、审批制度
严格会议审批制度,实行会议计划管理,有关处室在召开会议之前,将召开会议的时间、地点、规模、内容报主管主任审核后送综合处,经主任批准或经主任办公会同意后召开。
六、财务制度
㈠、财务审批
严格财务审批制度,坚持“一支笔”审批。实行分级管理,日常开支在300元以内的由综合处长批准,开支在300元至2019元以内的由主管财务的副主任批准,2019元以上的由主任办公会决定。
㈡、经费管理
各项经费由综合处统一负责管理。本着励行节约、勤俭持家、量入为出、合理开支、专款专用、严格审批、统筹兼顾和保证重点的原则,搞好各项经费使用的记录、反映、报告分析,认真进行财务预决算,严格执行财经纪律。
1.会议费
召开会议,首先由主办处室作出会议开支预算,经综合处审核报主管主任同意后执行。一般会议均在本办会议室召开,伙食标准每人每天不超过40元。
2.差旅费
⑴.出差实行每月定补包干制度。在本市辖区内出差不再领取补助。到市外出差,食宿由所到单位负责的,不再领取差补和伙食补;外出参加会议,不享受会议伙食补助的,需由召开会议单位出具有关证明后按规定日数领取补助,一般地区每日补助15元,经济特区每日补助20元。⑵.出差人员一般应乘座火车或轮船,乘坐飞机要经主任批准并按规定乘坐普通舱位。按照石财事字[1996]43号文件规定,乘火车一般要乘坐硬席车,从晚8时到早7时之间在车上过夜6小时以上或全天连续行驶12小时以上的,可购硬席卧铺票。符合上述条件而不乘坐卧铺的,按下列规定发个人补助费。慢车和直快列车,按票价的60%计发;特快列车按票价的50%计发;空调特快列车按票价的30%计发。乘坐轮船一般要求乘坐三等舱。超过乘车船和乘机标准的,一般由个人自负超标部分;由于特殊原因造成超标的,需经主任批准报销。出差期间市内交通费每天定补3元,不再另行报销。自带交通工具到外地出差的,不执行交通定补。出差期间的住宿标准,一般地区每日不超过40元;县城不超过30元;经济特区不超过60元。超标部分个人自负。⑶.到基层挂职或支援基层建设以及参加各种学习和培训的,均按石财事字[1996]43号文件和有关文件执行。
3.电话费
⑴.处室一律不装长途电话。工作需要或有急事需打长途电话的,到主管主任办公室拨打。⑵.领导住宅公务电话实行电话费定额补贴、包干使用(正县级干部每人每年补助600元,副县级每人每年补助400元)、超额自负、节约归己的管理办法。正县(含正县级)以下干部退休后停止话费补贴。
4.福利费
福利费原则上用于办理职工福利、困难补助、慰问老干部、探视病人、司机劳保补助等。探视病人指本单位干部职工及其直系亲属生病住院,由综合处统一组织本办领导和有关处(室)参加,代表单位探视1—2次,每次探视开支一般不超过100元。其他人员探视,费用自理。病故、意外死亡或因公牺牲,由综合处统一组织慰问,慰问品不超过200元。严格执行有关抚恤、丧葬费和遗属补助的规定(抚恤金可向民政局申请,遗属补助、丧葬费从福利费中支出)。困难补助,实行本人申请,党支部研究,主任办公会议定的程序办理。司机劳保补助,每人每年100元,一月份发放,用于购买劳保用品。
5.接待费
根据工作需要,本着“必要、必须、节俭”的原则,从严掌握、杜绝浪费,严格执行冀纪[1997]39和石纪[1997]3号文件规定,各县(市)一般人员到市办联系工作,由相关业务处室接待,综合处安排,标准按15元/人掌握,本办1—2人陪同;各县(市)主任到市办联系工作,由综合处统一安排接待,标准按30元/人掌握;上级领导到本办检查工作,由综合处安排。所有接待费开支须主管财务的副主任审批,否则一律不予结帐报销。
6.办公费
办公用品由综合处按计划统一购置,完善购买手续,报销单据由经办人签字,综合处长审核后,按规定的审批程序报销。办公用品由综合处设专人管理,并做好领取登记工作. ㈢、专项资金的管理
本办的专项资金指农业综合开发的两项资金(农业开发事业费、科技费)和市政府下达我办的支农资金。专项资金按照其用途做到专款专用,专帐管理。
1.农业开发事业费
严格按照财农字[1999]102号关于印发财政部《农业综合开发事业费使用管理若干规定》的通知执行,农业开发事业费主要用于项目评估、检查验收、培训、宣传、设备购置及维修等十类项目的支出。
2.科技费
市级科技费主要是用于对农业综合开发系统干部职工的业务知识培训。培训时间、地点、内容的确定,由各业务处室根据国家、省有关农业综合开发项目的要求,结合我市实际,拿出具体方案,经主管主任审核并由主任批准后实施。
3.支农资金
支农资金严格按市政府和财政部门的有关要求执行。
㈣、支票、现金及单据的管理
1.严格支票管理。对外支付凡200元以上的款项原则上使用支票结算。凡需取用支票必须持有会计签发的审批单,取用支票后在三天内必须报帐。支票随用随取,不准占压或随身携带。领用支票要认真登记,逾期不用及时收回注销。作废要与存根一起保存,支票丢失,要立即到银行办理挂失手续,登报声明作废。
2.严格现金管理。严格遵守现金管理规定,认真办理现金收付,从严控制库存现金,库存现金不得超过核定限额,财务室不得私人存放现金。原则上不允许个人借用公款。因公外出借款500元以上时,提前1天通知综合处,回来后3天内报帐,多退少补。所有借款都要认真填写借据,须经主管财务的副主任审批。
3.各种票据必须是正式发票,填写要素齐全,大小金额相符合,收款单位印章清晰,经办人、审批人签字齐全,否则不予报销。禁止白条下帐、顶库、坐支现金。
㈤、其它
严格按石家庄市财政局编印的《行政事业单位财务常用标准制度汇编》执行。认真执行市财政部门新出台的各项规定。
七、考勤制度
㈠、请销假制度
请销假制度实行下管一级。
1.事假、病假:申明理由,由处长做好记录。非领导职务人员请事、病假三天以内由处长批准,三天以上由主管主任批准;正副处长请事、病假由主管主任批准;主管主任有事向主任请假。所有请假人员上班后要主动销假。
2.假期:工作人员休国家规定的年休假、探亲假,需由本人提出申请,非领导职务人员休假经处长同意,报主管主任批准;正副处长休假经主管主任同意,报主任批准;主管主任休假经主任批准。
㈡、旷工
未经批准不到岗或请假到期不归,均按旷工处理。
㈢、出勤记录
以处为单位,由处长或副处长负责做好考勤登记。出勤情况作为考核评优重要依据。
㈣、惩处办法
月累计无故迟到早退5次,旷工2天及事假满5天、病假满10天以上者,扣除当月定补(本人住院及照顾住院的直系亲属除外),累计病事假超过公休假的不再安排公休。对迟到早退者给予通报批评,对旷工者给予纪律处分,年终考核不得评为优秀公务员。
八、学习制度
㈠、学习内容
1.理论学习:学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论。“三个代表”重要思想;
2.法律、法规;
3.中央、省、市关于农业、农村工作的方针政策;
4.业务知识:英语、计算机基础知识、WTO知识、农业开发项目管理、资金管理、国家、省开发办有关农业开发的方针政策等内容。
5.其它需组织学习的重要文件等。
㈡、学习形式和时间
坚持学习日制度,每周星期五下午为学习日,自学为主,集中学习为辅。以处为单位,半月组织一次学习,学习内容由处室自定;全办集中学习,由综合处负责组织,一般每月一次。重要学习内容随时组织学习。
㈢、学习要求
1.建立考勤制度。
集中学习,要求全体干部职工积极参加,凡不能按时参加学习的人员,要及时请假,事后要主动补课。学习考勤记录,作为考评的内容。
2.做好学习笔记。
要求每个人都要有学习笔记,机关支部要加强学习的领导、督促和检查,适时举办形式多样的学习研讨活动,年终评选学习先进个人。本人的学习笔记及撰写体会文章刊载情况列为年终考评的重要内容。
九、公文处理制度
㈠、发文处理
1.本办常用公文种类及用途。
⑴决定。适用于对重要事项或者重大行动做出安排,奖惩有关单位及人员,变更或撤销下级机关不适当的决定事项.
⑵通知。适用于批转下级机关的公文;转发上级机关和不隶属机关的公文;传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项;任免人员。
⑶通报。适用于表彰先进;批评错误;传达重要精神或者情况。
⑷报告。适用于向上级机关汇报工作。反映情况,答复上级机关的询问。
⑸请示。适用于向上级机关请求批示、批准。
⑹批复。适用于答复下级机关的请示事项。
⑺意见。适用于对重要问题指出见解或处理办法。
(一)目的
通过制订公文办理标准,,全国公务员公同的天地规范办文、发文程序,提高办文、发文的效率和质量。
(二)适用范围
县安全生产监督管理局(以下简称县安监局):
()各生产经营单位的请示、报告件的处理。
()上级来文、批示及平级、不相隶属单位来函的处理。
()县安监局业务范围内文件的制发。
()其他文件的办理。
县安全生产委员会办公室(以下简称县安委办)
()各乡镇人民政府,县直各办、局,各生产经营单位的请示、报告件的处理。
()上级来文、批示及平级、不相隶属单位来函的处理。
()办公室业务范围内文件的制发。
()其他文件的办理。
(三)职责
⒈县安监局局长(县安委办主任)对公文办理工作负总责,副局长协助分管。
⒉各有关股室负责来文的办理及相关公文的起草和审核。
⒊人秘股负责文件的印发及跟踪落实领导签发文件的办理情况。
(四)公文办理要素
⒈收文要素
收文登记、签收、评审、拟办、会办或法核、领导签批、办复或拟文、存档。
⒉发文要素
拟稿、核稿、审稿、签发、校核、印发、存档。
(五)收文办理程序和标准
⒈收文登记:人秘股为接文股室,其他股室和分管领导原则上不直接受文,单位直接送达的要转人秘股登记。人秘股要指定专人对所有来好登记,做到不遗漏、不缺件;文件登记要按顺序分类编号;人秘股收到来文后,要审核来文是否符合公文规范;对不符合规范的公文,直接送达的,应当面告知送达人修改完善后重报,通过邮寄、收发渠道送达的,一日内办理退文手续。经审评符合公文要求的来文,填写公文处理笺后,统一送分管领导办理。收文登记工作要在收文后一个工作日内完成。急件、特急件随到随送、随批随办。
⒉拟办:人秘股股长按有关规定提出拟办意见。来文所附资料不全的,督促来文单位限期补送;公文、重要紧急公文,按有关规定提出确定密级、紧急程度的意见。该项工作一般在一个工作日内完成,需来文单位补送材料的,办理时间顺延。
()拟办意见应以国家法律为依据,体现依法行政。
()拟办意见要字迹清楚,观点明确,具有积极的建议性和较强的可操作性。
()落款应签署姓名和时间。
⒊会办或法核:需征求部门意见的,分送相关部门,人秘股负责催办,限期办结,注明逾期视为同意;涉及法律法规性内容,需进行会办或法核。会办或法核工作要在个工作日内完成。
⒋领导签批:局长(主任)或分管副局长根据拟办意见,在规定时间内作出批示。各层级签批均要在个工作日内完成,并签署审核人姓名和时间。如分管领导不能直接批示,可电话请示,事后补批。
⒌办复或拟文:对领导的批示件,承办股室要指定专人尽快落实,做好股与股之间、各股与部门之间文件的移交登记签收,以便查找文件去向,确保文件不丢失、不遗漏。人秘股要按时督促检查领导批示件的落实情况,及时反馈信息,确保领导签批的文件件件有落。
()需提交局长(主任)办公会议研究确定的签批件,在领导签批后,由人秘股收集,按办会程序控制。
()需发文的签批件,各相关股室要尽快拟文下发。该项工作要在领导签批后个工作日内完成。
()需送有关部门办理的事项,要尽快通知有关部门办理;领导已作明确批示,可不发文的,由人秘股将领导批示连同来文复印,转送有关部门或单位。该项工作要在个工作日内完成。
⒍存档:已经办结的来文,要将原件及相关资料存档。
(六)发文办理程序和标准
⒈拟稿:拟稿工作由相关业务股室负责;文稿形成后,应将附件、会签件、依据材料等附于文稿后,完整反映成文过程;拟稿完毕后,签署拟稿人姓名和日期。拟稿工作原则上要在个工作日内完成,最长不能超过个工作日。
⒉核稿:业务股室将草拟的文稿送综合股核稿,核稿如发现问题,由综合股提出处理意见或建议,由主办股室补充、修改。核稿完毕后,应签署核稿人姓名和日期。核稿工作要在个工作日内完成。
⒊审稿:综合股核稿后,将文稿送人秘股股长审核。人秘股股长审核后,视具体情况呈有关领导审核、签发。审稿完毕后,应签署审稿人姓名和日期。审核工作要在个工作日内完成。
⒋签发:审稿后,由人秘股将文稿送局领导签发,签发工作原则上要在个工作日内完成。如领导出差,以电话请示,事后补签。
()以县安全生产监督管理局名义行文的,由人秘股负责呈局长、分管副局长签发。内容重要、涉及面广的,应由局长签发。除特殊情况外,局长、副局长不签发未经核稿、审稿的公文。
()以县安全生产委员会办公室名义发文的,由人秘股负责送办公室主任签发。
签发人应签署明确意见,并签署姓名和日期。其他审批人圈阅,应视为同意。
⒌校核:
()经签发的公文,由人秘股编文号,并负责体例等方面校核。
()经校核的公文,由人秘股出公文校样,才能付印;校对人员应对公文进行全面校对,包括文种、格式、文号、文字、标点符号、发文范围等,如发现问题,应作技术处理。校对人员欲对公文内容作更改的,应报请审稿人、签发人同意。校对完毕后,应签署校对人姓名和日期。
⒍印发:公文清样,经人秘股检阅无误后方可付印,盖印后按要求装订、分发。
⒎存档:公文印发后,要将文件原稿、签发件及正式文件份存档,承办股室存份。
二、会务办理程序和标准
一目的
通过对会议进行有效控制,规范会议程序,提高会议组织的效率和质量,保证会议顺利召开。
二适用范围
适用于县安监局或县安领办负责的各类会议。
三职责
⒈局长(主任)、副局长、人秘股股长负责组织召开相应会议。
⒉各股室负责相应会议的材料准备、会议通知等会务工作;
⒊人秘股负责全县综合性大型会议会场布置及会务后勤工作,相关业务股室协助做好会场布置。
(四)办会要素:会议确定、会议通知、材料准备、会场布置、会议记录、会议纪要、会议材料存档。
五工作程序
⒈会议确定:根据领导的工作需求,确定会议召开的时间、地点、会议范围、主报告人、发言人、主持人和参会人员。
⒉会议通知:人秘股根据既定的会议事项,落实会议室,草拟会议通知。会议通知一般包括会议时间、地点、参会人员、会议内容、会议要求及联系人等,会议通知由人秘股负责,相关股室配合并做好通知记录,负责落实参会人员名单。
⒊材料准备。会议材料由人秘股准备,会议材料应紧扣会议主题,体现并确保会议能达到预期效果。会议材料一般包括领导讲话稿、主持词、会议议程、会议需研究的议题等。会议材料应于会前呈相关领导审定。
⒋会场布置。会场布置由人秘股负责,有关部门或股室协调做好,会场形式应根据不同会议而定,一般情况下,会场布置应包括会标横幅设置、主席台设置、座位放置、台卡摆放、音响安置、鲜花摆设等。后勤服务主要是茶水供应。会场布置和服务有特殊要求的按特殊要求准备。
⒌会议记录。会议入场时参会人员应签到。会议签到工作由人秘股负责,其他相关股室协助;会议期间应指定专人负责做好会议记录。会议记录人员应具有良好的文字功底和逻辑思维能力,能独立记录并具有较强的汇总概括能力。会议记录应完整、准确,充分记录会议的主要精神,字迹清楚可辨。
⒍会议纪要。会议结束后,必要时要形成会议纪要。参会记录人员应在个工作日内草拟会议纪要,经股室负责人审核和人秘股核稿后,报分管领导审核,由会议主持人签发。会议纪要应充分体现会议精神,并具有较强的可操作性。
⒎存档。会议结束后,人秘股要将会议通知、会议记录、会议签到表等相关材料,在个工作日内整理并存档。
三、事务办理的程序和标准
一目的
通过对领导交办事项及其它一般事务的办理过程进行有效控制,规范办事程序,提高办事效率,把领导工作意图落到实处。
二适用范围
适用于县安委办、安监局事务及领导交办的各项事务。
三职责
⒈县安委办主任(人秘股股长)负责办理县安委会主任、副主任(局长、副局长)及其他上级领导交办的各项事务,并负责组织实施。
⒉各股室负责办理县安委办领导(局领导)及人秘股交办的各项事务。
⒊各业务股除办理领导交办的事务外,还要督促检查落实相关事务的办理情况。
四事务办理工作要素:
交办、记录、办理及反馈、催办、结果、存档。
五工作程序
⒈交办:县安委办领导(局领导)和人秘股发出办理事务的指令。
⒉记录:接到办事指令后,相关股室做好记录,记录应包括领导交办事务的时间、地点、内容、办理时限、要求等。
⒊办理及反馈:承办人员要按及时快捷的原则,抓紧办理交办事项。承办过程中遇到特殊问题,需要领导协调的,应及时向领导汇报。在办理过程中要适时向领导反馈办理进展情况。
⒋催办:转由有关部门或单位办理的事务,主办股室要负责督办和催办,在规定的时限内完成交办事务。